中航善達:2016年15億元公司債券將于3月1日付息(3.29元(含稅)/張)

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樓主 2019-09-22 20:36:13
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中國網地產訊 25日晚間,中航善達發布公告,中航地產股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債將于2019年3月1日支付自2018年3月1日至2019年2月28日期間的利息3.29元(含稅)/張。 本次付息的債權登記日為2019年2月28日,凡在2019年2月28日(含)前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發的利息;2019年2月28日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。

公告稱,中航善達股份有限公司于2016年3月1日發行的2016年面向合格投資者公開發行公司債至2019年3月1日將期滿3年。債券簡稱:16中航城,債券代碼:112339,發行總額:人民幣15億元,債券期限為5年,本期債券存續期前3年票面利率為3.29%,后2年票面利率為4.20%并固定不變。本期債券的付息日為2017年至2021年每年的3月1日,兌付日為2021年3月1日。

公告稱,“16中航城”的回售數量為840,000張,回售金額為84,000,000.00元(不含利息)。公司將于2019年3月1日完成債券回售兌付事宜。本次回售兌付完成后,本期債券在中國結算深圳分公司剩余托管數量為14,160,000張,債券規模為人民幣14.16億元。

按照《中航善達股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債票面利率公告》,本期債券票面利率為3.29%,每10張面值1,000.00元的本期債券派發利息為:32.90元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為:26.32元;扣稅后非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為:32.90元。

本公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。在本次付息日3個交易日前,本公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項后,通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。


(責任編輯:范藝凡)
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